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ZT: TCL惊爆20亿债务危机 资金链随时面临断裂
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ZT: TCL惊爆20亿债务危机 资金链随时面临断裂
valley
头衔: 海归上校
声望: 学员
加入时间: 2004/02/20
文章: 662
海归分: 89859
标题:
ZT: TCL惊爆20亿债务危机 资金链随时面临断裂
(1154 reads)
时间:
2004-8-31 周二, 18:26
作者:
valley
在
海归商务
发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
一边是与法国汤姆逊合资成立的TTE急需的大量启动资金,一边是TCL移动分拆上市给集团资金周转带来的巨大压力,短短一个月内TCL集团<行情资讯 论坛 点评>向银行借款就将近20亿元,从而使短期内的资金危机暴露无遗。
据TCL集团公告显示,8月上旬,作为集团控股子公司,TCL国际首次披露了TCL集团已与两家银行达成1.8亿美元的过渡性信贷协议。上周,TCL再次传出消息,TCL集团正与3家银行就贷款1亿欧元至1.5亿欧元展开谈判,以偿还前期的短期贷款,并为TTE筹措运营资金。
短期负债超20亿元
公告显示,TCL集团控股子公司TCL国际控股有限公司(香港上市公司“TCL国际”)于8月3日作为借款人,与两家银行就一项金额最多为1.8亿美元的过渡性信贷签订信贷协议。根据协议,该笔信贷既无抵押,也不计息,但必须于协议签订起6个月届满当日偿还。
在此巨额贷款协议公布之后,TCL国际董事会再次表示,TCL集团具备应对未来12个月运营的充足资金,无现金周转困难。
然而,有资料显示,早在今年6月3日,TCL集团全资子公司TCL实业控股已经与中国银行(香港)有限公司、建银国际融资有限公司、法国兴业亚洲有限公司、荷兰银行香港分行签订联合贷款协议,欲贷一笔6.5亿港元、3年期的银团贷款,用于TCL实业控股(香港)有限公司收购本公司直接持有的惠州TCL移动通讯有限公司36%的股权及TCL实业控股(香港)有限公司各子公司的营运资金周转。在银团贷款分销完成之前,由银行先期提供6.5亿港元、3个月期限的过桥贷款。
对此,有证券界人士分析,粗略计算,TCL集团今年年底到期的短期贷款超过20亿元,即使TCL在融资方面能够受到多方优惠,但资金链随时面临断裂的风险。介绍上市无法造血
如果TCL移动香港分拆上市能够按原计划的增发新股方式上市的话,TCL面临的巨大资金压力或可得以大大缓解,但最近,TCL集团又宣布其手机业务境外上市计划调整为采用介绍的方式进行,并且已获得中国证监会的批准,这就意味着分拆之后的TCL手机失去了重要的融资功能。
这主要是因为,介绍上市与首次公开发行股票上市有很大不同,介绍上市在上市时不涉及发行新股或出售现有股东所持股份。
如此一来,TCL欲以自身“造血”功能填补资金空洞的美梦也化为泡影。
TCL无奈举新债还旧债
针对6个月内到期的1.8亿美元的超短期贷款,TCL国际表示,目前其正与其他银行进行磋商,欲以其他贷款取代该项过渡性信贷。
TCL有关负责人表示,TCL正与3家银行商谈贷款1亿欧元至1.5亿欧元,用以解决目前集团公司出现的现金瓶颈。据公司内部人士透露,TCL国际正与法国兴业银行、中国银行(香港)有限公司及三井住友银行商谈一项5年期贷款。
据了解,如果此项贷款谈判成功,该笔资金主要用于偿还1.8亿美元的过渡性贷款,并为合资公司TTE的启动提供保障。
不过也有业界人士认为,TCL与三家银行间的谈判可能不会轻松,由于前期的贷款时间过短,因此这种“拆东墙补西墙”的做法,在谈判条件上不可能赢得太大的周旋余地。。
并且,既使TCL能够如期募集到足够资金,但募集到的资金能否按计划投入和产生效益?能否支持TCL集团目前的增长速度?这些都是业界所关注的焦点。
作者:
valley
在
海归商务
发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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